Auf einem Kryptowährungs-Handelsdiagramm sind Preisunterstützung und -widerstand wichtige Preismarkierungen, die Bereiche anzeigen, in denen sich der Preistrend des Vermögenswerts umkehren könnte. Sie sind wichtige Werkzeuge für die technische Analyse, und Händler bewerten die Niveaus, bevor sie Positionen eröffnen und kaufen oder verkaufen. Die Auswirkungen von Unterstützung und Widerstand sind für alle Händlerniveaus notwendig.
Dieser Artikel untersucht die Natur von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, wie sie gebildet werden und welche taktischen Erkenntnisse sie uns für den Handel liefern können. Anschließend besprechen wir, wie man mit diesen Niveaus effektiv handelt und welche Vor- und Nachteile dieses der wichtigsten Analysewerkzeuge hat.
Wenn Sie sich ein Auftragsbuch an einer Kryptobörse ansehen, sind Angebot und Nachfrage für einen Krypto-Vermögenswert ständig im Wandel. Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf einem Diagramm können sich bilden, je nachdem, wann sie auf dem Diagramm erscheinen, und wenn sie dort ankommen, wo möchten manche Leute kaufen und verkaufen?
Erklärung der Unterstützungsniveaus
Wir unterstützen einen Abwärtstrend, wenn das Angebot die Nachfrage übersteigt, was bedeutet, dass der Kaufdruck zunimmt und der Verkaufsdruck nachlässt. Weiter unten auf diesem Niveau kann es schwierig werden, weiter nach unten zu gehen, was möglicherweise zu einer Preisumkehr nach oben oder einer Konsolidierungsphase führt.
Widerstandsniveaus verstehen
Das Verständnis von Widerstand und Widerstand ist das Gegenteil vom Verständnis des Punktes, an dem steigende Preise auf eine Grenze stoßen; was von einer bestimmten Dynamik übrig bleibt, die den Anstieg in die Kaufphase bringt, aber dieser Verlust an Dynamik führt zu einer Grenze, an der Verkäufer die Kontrolle übernehmen können. Dieses Gleichgewicht kann dazu führen, dass Preise umkehren oder seitwärts gehen, wie Preise auf Unterstützungsniveaus.
Beispiel für Unterstützungs- und Widerstandsniveau
Unterstützung und Widerstand sowie eine praktische Darstellung davon sind auf einem BTC/USDT-Diagramm zu sehen, das Fibonacci-Retracement als technisches Analysetool enthält. Das Diagramm zeigt Bitcoin-Preise (z. B. 59.568,7, 61.951,1) und die Fibonacci-Verhältnisse (z. B. 1, 0,786, 0,618), die alle im Laufe der Zeit horizontal ausgerichtet sind, was das potenzielle Vorhandensein von Unterstützung und Widerstand nahelegt.
Im obigen Beispiel gibt es ein ausgezeichnetes (rotes/Kerzen-)Unterstützungsniveau direkt beim 0,236-Fibonacci-Verhältnis, und wir erhalten Verkaufs-, aber dann Kaufinteresse mit den beiden entsprechenden erneuten Unterstützungstests. Unterdessen findet sich ein Widerstandsniveau beim 0,618-Fibonacci-Verhältnis, das nach einem Aufwärtsausbruch Anfang Juli zweimal getestet wurde.
Händler können die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus nutzen, um Marktbewegungen zu verstehen und weitere Einblicke in sie zu gewinnen und idealere Handelsentscheidungen zu treffen.
Den Wechsel von Widerstand zu Unterstützung verstehen
Wenn Unterstützungs- und Widerstandsniveaus durchbrochen werden und sich ihre Rollen umkehren, ist das Vorhandensein solcher Niveaus in der technischen Analyse von entscheidender Bedeutung. Unterstützungsniveaus brechen, wenn Widerstandsunterstützung in Widerstand umschlagen kann, und Widerstandsunterstützung kann in Unterstützung umbrechen.
Das referenzierte Diagramm von August bis September ist ein Beispiel dafür. Die Preise durchbrachen zunächst ein Widerstandsniveau, dargestellt durch den großen grünen Kerzenkörper, das dann auf diesem Niveau unterstützt wurde. Die Preise fielen schließlich nach unten, als sie durch neue Unterstützung durchbrachen, stießen aber schließlich auf Widerstand beim 0,618-Niveau.
Wichtige Einflüsse auf Unterstützungs- und Widerstandsniveaus
Historische Diagramme können Ihnen dabei helfen, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu bestimmen, aber sie können nicht versprechen, dass diese Niveaus für immer bestehen bleiben. Wo diese Niveaus entstehen und wann die Preise sie unerwartet durchbrechen, hängt von einer Reihe von Faktoren ab. Hier sind einige dieser Faktoren:
Unvorhersehbare volatile Ereignisse
Da Kryptomärkte von Natur aus instabil sind, können Ereignisse in der Außenwelt zu schnellen Preisänderungen führen. Instabile Regierungen, Kriege und Naturkatastrophen können bereits festgelegte Unterstützungs- und Widerstandsniveaus erheblich zunichte machen.
Handelsvolumen
Ein Unterstützungsniveau kann durch viele Trades gestärkt werden. Wenn sich die Preise diesem Niveau nähern, können viele Verkäufer den Preis stabil halten, was den Abwärtstrend tatsächlich umkehren könnte.
Psychologische Preispunkte
Händler platzieren Kaufaufträge oft in der Nähe runder Zahlen, was bedeutet, dass diese Zahlen als Unterstützungsniveaus dienen können. Laut Forschung tendiert das Handelsvolumen dazu, sich um diese Zahlen herum zu sammeln. Viele Trades auf einem Preisniveau können einen Trend stoppen oder sogar umkehren.
Historische Höchststände
Wenn Händler nicht kaufen möchten, weil sie bei früheren Höchstständen abgelehnt wurden, werden diese Niveaus häufig zu starken Widerständen. Dies kann zu einem Ausverkauf führen, weil die Leute Angst vor dem Gegenteil haben.
Liquiditätsbedingungen
Unterstützungs- und Widerstandsmarken brechen eher in Märkten mit geringer Liquidität zusammen. Wenn das Interesse von Käufern und Verkäufern nachlässt, können Preisniveaus aufgrund des geringen Handelsvolumens leichter durchbrochen werden, was dem aktuellen Trend zuwiderlaufen könnte.
Historische Diagramme können Ihnen dabei helfen, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu bestimmen, aber sie können nicht versprechen, dass diese Niveaus für immer bestehen bleiben. Wo sich diese Niveaus bilden und wann die Preise sie unerwartet durchbrechen, hängt von einer Reihe von Faktoren ab. Hier sind einige dieser Faktoren:
Szenarien des Marktes Dynamik
Krypto-Preisanstieg: Kryptowährungen bewegen sich zwischen starken und starken Widerstandsgrenzen. Manchmal steigen sie spektakulär an; sie durchbrechen diese Barriere, wenn sie diesen Widerstand bei hohem Handelsvolumen notwendigerweise durchbrechen, weshalb sie manchmal spektakulär ansteigen.
Krypto-Preisrückgang: Ein Krypto-Crash, definiert als ein schneller Preisrückgang nach einer Welle von Panikverkäufen der Anleger, kann auftreten, wenn eine Kryptowährung bei hohem Handelsvolumen unter ein entscheidendes Unterstützungsniveau fällt.
Angleichung an breitere Markttrends
Krypto vs. Aktienmarktverhalten: Obwohl die Kryptowährungsmärkte im Gegensatz zu allen Aktienmärkten volatil bleiben, gelten die Prinzipien von Unterstützung und Widerstand auch auf traditionellen Aktienmärkten. Beispielsweise neigen Kryptowährungen dazu, ihre Preise während großer Börsencrashs anzugleichen, was die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus verändert.
Langfristige Markteinblicke: Händler, die Unterstützung und Widerstand verfolgen, können langfristige Trends und mögliche Umkehrungen der Märkte bestimmen. Basierend auf diesen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus können wir feststellen, ob einige von ihnen über einen längeren Zeitraum durchbrochen oder gehalten wurden, was uns bei der Entscheidung über die allgemeine Richtung des Marktes helfen kann.
Methoden zur Bestimmung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus können mithilfe verschiedener Techniken bestimmt werden, darunter technische Analysen und historische Daten. Im Folgenden finden Sie einige Standardmethoden zur Ermittlung dieser Schlüsselniveaus.
Mithilfe von technischen Analysen und historischen Daten können Unterstützungs- und Widerstandsniveaus bestimmt werden. Im Folgenden finden Sie einige gängigere Methoden zur Ermittlung dieser Schlüsselniveaus.
Verwendung früherer Hochs und Tiefs
Angesichts einer Historie von Hochs und Tiefs ist ein Blick zurück auf frühere Hochs und Tiefs eine einfache Möglichkeit, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu ermitteln. Suchen Sie nach früheren Tiefpunkten der Preise, an denen sie nach oben gesprungen sind, um Unterstützung zu finden. Um Widerstand zu finden, sehen Sie sich frühere Hochs an, bei denen die Preise normalerweise sinken, sobald sie erreicht sind.
Das bedeutet nicht, dass wir diesen Widerstand oder diese Unterstützung durchbrechen werden – es ist nur so, dass diese Linie, wenn wir sie weiter testen, ein gutes Niveau für Interaktionen werden könnte.
Anwenden von Fibonacci-Verhältnissen
Das folgende Beispieldiagramm verwendet Fibonacci-Retracement, um potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsbereiche anzuzeigen. Dies ist eine auf der Fibonacci-Folge basierende Methode, bei der auf eine beträchtliche Preisbewegung eine Preisrückführung auf ein Niveau eines Fibonacci-Verhältnisses folgt, bevor der Trend von dort aus fortschreitet.
Basierend auf diesen prädiktiven Indikatoren können diese Verhältnisse Händlern helfen, mögliche Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren.
Trendlinien verwenden
Das praktische Mittel zum Identifizieren potenzieller Unterstützungs- und Widerstandsbereiche sind Trendlinien. Finden Sie als ersten Schritt heraus, ob sich der Markt in einem Aufwärts- oder sogar Abwärtstrend befindet. Suchen Sie bei einem Aufwärtstrend nach zwei oder mehr Tiefs. Suchen Sie bei einem Abwärtstrend nach zwei oder mehr Hochs.
Der nächste Schritt besteht darin, eine gerade Linie durch diese Punkte zu ziehen, die visuell darstellt, wo zukünftige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus entlang des Trends erscheinen könnten.
Vorteile und Nachteile der Verwendung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus im Krypto-Handel
Das Verständnis der Einschränkungen von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus ist genauso wichtig wie deren Identifizierung, da sie möglicherweise nicht für jede Münze verfügbar sind und keine narrensichere Handelsform darstellen.
Vorteile von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus
Vielseitigkeit bei analytischen Ansätzen: Es gibt jedoch zahlreiche Möglichkeiten, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu berechnen, und Händler können ihre individuellen Ergebnisse mithilfe verschiedener Tools überprüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Theoretisch kann ein vielschichtiger Ansatz wie dieser die Zuverlässigkeit verbessern, aber auf dem Kryptomarkt ist absolute Sicherheit garantiert.
Verbessert das Risikomanagement: Während es leicht zu verstehen ist, wie wichtig ein effektives Risikomanagement im Kryptohandel ist, sind Unterstützungs- und Widerstandsniveaus von entscheidender Bedeutung. Durch die Identifizierung dieser Niveaus können Händler Stopps setzen und identifizierte Unterstützungs- oder Widerstandspunkte nutzen.
Signalisiert potenzielle Ausbrüche: Wenn die Preise zuvor definierte Unterstützungs- und Widerstandsniveaus durchbrechen, könnte es sich um einen Ausbruch handeln, eine Fortsetzung der Dynamik in dieselbe Richtung. Wir müssen sehr vorsichtig sein, um nicht auf falsche Ausbrüche zu reagieren, aber diese Signale können den Ort neuer Trends anzeigen und einige Möglichkeiten zum Eröffnen von Positionen bieten.
Warum haben Unterstützungs- und Widerstandsniveaus Nachteile?
Risiko falscher Ausbrüche: Ein großer Nachteil dieses Tools besteht darin, dass es falsche Ausbrüche erzeugt. ** Sobald die Preise kurzzeitig ein Unterstützungs- oder Widerstandsniveau durchbrechen und sofort umkehren, wird dies als falscher Ausbruch bezeichnet. Händler können auf eine scheinbare Fortsetzung eines Trends reagieren, nur um dann zu liquidieren, wenn sich herausstellt, dass sich der Preis umkehrt, was diese Umkehrung werden kann.
Abhängigkeit von historischen Daten: Historische Daten werden häufig zur Berechnung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus verwendet, was ihre Vorhersagegenauigkeit einschränkt. Vergangene Preise sind keine sichere Vorhersage dessen, was kommen wird, da viele Eigentümer im hochvolatilen Krypto-Raum eine unerwartete Veränderung erleben.
Empfindlichkeit gegenüber Volatilität: Daher,Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und Trades, die auf diesen Niveaus basieren, sind anfällig für volatile Kryptomärkte. Bei solchen Schwankungen können die Preise leicht die erwarteten Niveaus überschreiten. Daher empfehlen wir die Verwendung anderer technischer Tools neben der Unterstützungs- und Widerstandsanalyse, damit Ihre Trades unterstützt, informiert und robust sind.
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für ein effektives Risikomanagement nutzen
Risiken spielen in der dynamischen Welt des Kryptohandels eine große Rolle und Unterstützungs- und
Widerstandsniveaus sind wertvolle Tools, die dabei helfen können. So können diese Niveaus für das Risikomanagement genutzt werden:
Unterstützung und Widerstand anwenden, um Stop-Loss-Orders festzulegen
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind jedoch beim Einrichten von Stop-Loss-Orders von Bedeutung. Wenn Sie einen Stop-Loss platzieren möchten, bevor Sie einen Trade einleiten, schützen Sie Ihre Position, indem Sie ihn knapp unter Ihrem Unterstützungsniveau (Long-Positionen) oder knapp über Ihrem Widerstandsniveau (Short-Positionen) platzieren. Der Stop-Loss ist eine Schutzbarriere, wenn er Ihrem Trade nicht nützt, da sich der Markt gegen Ihren Trade bewegt.
Risiko-Ertrags-Verhältnisse berechnen
Risiko-Ertrags-Verhältnisse hängen auch von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus ab. Sobald Sie festgestellt haben, wohin der Handel geht, indem Sie auf Ihren Einstiegspunkt schauen und die nächstgelegene Unterstützung oder den nächstgelegenen Widerstand auf Papier zeichnen, können Sie die zurückgelegte Distanz beurteilen und bestimmen, wie viel der Handel im Vergleich zum damit verbundenen Risiko einbringen kann.
Strategische Entscheidungen können aus Geschäften in der Nähe einer klar definierten Unterstützung oder eines klar definierten Widerstands abgeleitet werden, wodurch ein günstigeres Risiko-Ertrags-Verhältnis entsteht.
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus können in Ihren Risikomanagementplan integriert werden, um Ihr Kapital zu schützen und das Handelsergebnis zu verbessern. Diese Niveaus helfen, Ordnung in den volatilen Kryptomarkt zu bringen und Risiken effektiv unter Kontrolle zu halten.
Fazit
Wir müssen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus erkennen und nutzen, um unseren Kryptowährungshandel effektiv zu gestalten. Diese Marktstimmungsniveaus sind Schlüsselindikatoren für Preistrends und helfen Händlern, gut informierte Entscheidungen zu treffen.
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind bei extremer Volatilität, wie z. B. einem Krypto- oder Börsencrash, von Bedeutung. Indem Sie diese Konzepte in Ihrer Handelsstrategie verwenden, können Sie Marktschwankungen sicherer betrachten und Ihre Leistung auf dem Kryptomarkt verbessern.
Unterstützung und Widerstand sind solide Werkzeuge, und in Kombination mit anderen Analysewerkzeugen und Risikomanagementtaktiken können sie wirkungsvoll sein. Aufgrund der sich schnell ändernden Marktbedingungen ist es wichtig, flexibel zu bleiben, um beim Kryptowährungshandel dauerhaft erfolgreich zu sein.
Wie bei der traditionellen technischen Analyse sind Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für die Analyse des Kryptomarkts von grundlegender Bedeutung, um potenzielle Bereiche zu identifizieren, in denen sich der Handel umkehren könnte. Kryptomärkte können unkompliziert erscheinen, aber ihre inhärente Volatilität erfordert Vorsicht.
Die Integration von Unterstützung und Widerstand sowie anderen technischen Analysetools hilft Ihnen dabei, besser informierte Entscheidungen zu treffen und Ihren Handel so strategischer zu gestalten.
