Kripto piyasasında mevcut bir oyuncu musunuz? Eğer öyleyse, muhtemelen ‘kripto döngüseldir’ fikriyle rezonansa giriyorsunuzdur – kripto dünyasındaki likidite dinamiklerini ve sermaye akışını kapsayan bir kavram.
Bitcoin bir aralık oluşturduğunda, yatırımcıların birbirlerine her zaman bir altcoin sezonu gelip gelmediğini soracakları iyi bilinmektedir, altcoinler için henüz son derece çekici bir pazar olmasa bile. Büyük ölçüde ‘altcoin’ ve ‘sezon’ kelimelerinin bir kısaltması olan alt sezon, belirli altcoinlerin abartıldığı ve dikkat çektiği bir zaman döngüsünü ifade eder.
En son altsezon 2021 başlarında olduğu için, birçok yatırımcı çoğunlukla neyin geleceği konusunda iyimser. Bu boğa piyasası döngüsü içinde, Bitcoin ve Ethereum gibi büyük kripto paraların düşük performans gösterdiği ve altcoinlerin yükseldiği henüz gelmemiş bir altsezon var.
Bu heyecan verici piyasa aşamasına dalmak ister misiniz? Bu rehber, kripto piyasalarındaki likidite akışının yakından incelenmesine ve altcoin sezonunu besleyen ve altcoinlerin bir sonraki patlamasını neyin başlatabileceğini gösteren bu hızla değişen dönemde fırsatı kullanmak için pratik stratejilere olanak tanır.
Altcoin Sezonlarını ve Kripto Piyasası Dinamiklerini Anlamak
Bir Altcoin Sezonunu Ne Tanımlar?
Altcoin Sezonu, piyasanın altcoinlere yöneldiği zamanı tanımlar. Bu zaman diliminde, altcoinler gerçekten iyi performans göstermeye başlar ve genellikle Bitcoin’den daha iyi performans gösterebilirsiniz. Bu fenomen, kripto ekosistemi geliştiği ve çeşitli dijital varlıklar kazandığı için daha belirgin hale geldi.
Bitcoin’in fiyatı arttıkça, piyasanın geri kalanı sürtünmeli bir şekilde düşer ve altcoin sezonları gelip geçtikçe, bu token’lar artan ticaret aktivitesi yaşar ve bu da Bitcoin’in pazar payında bir azalmaya neden olur. Aşamalar genellikle yükseliş eğilimi ve sermayelerini yükselen projelere yatıran yeni ve eski tüccarların akınıyla beslenir. Altcoin sezonları sırasında, kripto piyasası daha önce hiç kimsenin görmediği iyimserlik seviyelerine ulaşabilir.
Altcoin Sezonlarının Evrimi
Altcoin sezonları, ilk coin arzı patlaması yaşadığımız 2017’nin bir parçası haline geldi. Ethereum (ETH), Ripple (XRP) ve Litecoin (LTC) gibi projeler, Bitcoin’in değerini yaratıcı şekillerde kullanarak Bitcoin’in dijital altın anlatısını bir adım öteye taşıdıkları için bu dönemde büyüktüler.
2017’nin sonlarında, 2018’de kısa bir süre sonra filizlenen önemli bir boğa koşusuyla bu heyecan dönemi sona erdi. Düzenleyici inceleme dalgası ve bir dizi başarısız proje, piyasa düzeltmelerine yol açtı.
2020 ve 2021’de ‘DeFi Yazı’ olarak adlandırılan ikinci bir büyük alternatif sezon gördük. Bu dönemde, merkezi olmayan finans (DeFi) tokenleri, metaverse projeleri ve NFT’ler patladı ve bunların hepsi Uniswap (UNI), Sandbox (SAND) ve Solana (SOL) gibi tokenlerdi.
Ancak iyimser yön, yükselen küresel faiz oranları ve düşüş eğilimindeki makroekonomik koşullar ciddi altcoin fiyat düşüşlerine yol açtığında 2022’de sona erdi. Spekülatif ilgi alçalıp yükseldikçe, her bir altcoin sezonu inovasyon tarafından yönlendirilen dalgalanmalar, ardından konsolidasyon dönemleri boğa dönemleriyle serpiştirildikçe düzeltmeler içerecektir. Likidite akışları, kripto piyasalarının işleyişini yönlendiren likiditenin özüdür.
Kripto Piyasalarındaki Likidite Akışlarının Kodunu Çözmek
Kripto para, sermayenin bir varlıktan diğerine hareketiyle ilgilidir ve buna likidite akışı denebilir. Bitcoin, akışın giriş noktasıdır, Ether yoldadır, daha büyük sermayeli altcoin’ler sonra gelir ve son olarak daha küçük sermayeli altcoin’ler yolculuğa katılır. Bu model, yatırımcıların piyasa değiştikçe daha yüksek getiriler peşinde olduğunu gösterir.
Yatırımcılar, piyasa kazançlarını en üst düzeye çıkarmak için bu akışları anlamak isterler. Örneğin, Bitcoin sermayesi Ether’e gönderilirse, bu değişimi bekleyen yatırımcılar bir Ether fiyat artışından kar elde edebilirler.
Likidite Akışlarını Takip Etmenin Önemi
Likidite akışlarını tanımaya başlamanın en kolay yolu bunu piyasa döngüsü için yapmak, iki taraf arasında sermaye transferi olduğunda anlamak ve portföyünüzü buna göre ayarlamak. Örneğin, daha küçük altcoin’lerden gelen fonların Bitcoin’e ne zaman akabileceğini anlayabilirsek, likiditenin düşüş eğilimi sırasında kendimizi kayıplara karşı koruyabiliriz.
Ayrıca, sermaye daha küçük piyasa değerine sahip altcoin’lere aktığında piyasa oynaklığı artma eğilimindedir. Riski daha iyi yönetmek, bu dinamikleri elde eden ve istikrarlı varlıklara çeşitlenebilen veya düşük riskli, yüksek getirili fırsatlarda işlem yapabilen ticarettir.
Kripto Para Akışının Dört Aşaması: Altsezon’a Giden Yolu Hazırlamak
Ocak 2021’den itibaren yaygın olarak referans alınan bir altsezon grafiğine giden yolda 4 farklı aşama vardır ve bu, bir altsezon yolculuğudur. Bu, altcoin rallisi için ivme yaratmak üzere sermayenin piyasaya aktığı bu aşamada sona erer. Bu döngüyü anlamak, tüccarları genellikle altsezonla birlikte gelen coşkudan yararlanma pozisyonuna getirir.
Kripto Piyasa Döngülerini Anlamak: Bitcoin Hakimiyetinden Altsezonuna
1. Aşama: Bitcoin Hakimiyetinin Yükselişi
İlk aşama, büyük ölçüde Bitcoin’e para akışıdır.
Nispeten istikrarlı olması ve en büyük piyasa değerine sahip kripto para birimi olması nedeniyle Bitcoin, tüccarlar ve kurumsal yatırımcılar için birincil odak noktasıdır. Bitcoinler, aksi takdirde çalkantılı bir kripto ortamında bir sığınak görevi gören yeni katılımcılar için bir geçit varlıklarıdır.
Göstergeler:
Önemli Bitcoin hakimiyeti.
Altcoinler Bitcoin’e karşı düşük performans gösteriyor.
BTC’nin işlem hacimleri, varlıklar önde gelen kripto para birimi etrafında ‘sıvılaştıkça’ arttı.
Bu aşama genellikle gelecekteki piyasa faaliyetleri için sahneyi hazırlar, yani daha geniş faaliyetlerin gidişatını belirlemeye yardımcı olabilir.
Aşama 2: Ethereum Öne Çıkıyor
Bitcoin’in yükselişi dengelenmeye başladıkça dikkat artık Ethereum’a çevriliyor. Ethereum’un Uniswap (UNI) gibi dinamik ekosistemi merkezi olmayan borsaları (DEX’ler) Ethena (ENA) gibi DeFi ile birleşerek yatırımcıları cezbediyor. Bu, değer saklamanın ötesinde teklifler sunan blok zinciri platformlarına olan ilginin artmasına geçiştir.
Göstergeler:
Ether’in değer kazanması Bitcoin açısından önemlidir. Toplam kripto para piyasa kapitalizasyonunun payları yükseliyor.
Bu aşama, Ethereum’un lider rolünü işaretlediği ve insanların daha fazla kullanım durumuna sahip varlıkları aramasına yardımcı olduğu için önemlidir.
Aşama 3: Büyük Sermayeli Altcoinler Spot Işığına Çıkıyor
Ethereum’un yükselişiyle birlikte, büyük sermayeli altcoinlere bakmaya başlamanın zamanı geldi: büyük sermayeli projeler ve sesli topluluklar. Bu aşama genellikle ortaya çıkan anlatılara dikkat etmeyi içerir: VC turlarını (kripto turları) belirteçleştirenler veya Ethereum’a meydan okumaya çalışan Katman 1 Blockchain platformları gibi AI merkezli kripto paralar. Daha derin içgörüler arıyorsanız, trend olan altcoin kategorileriyle ilgili veriler mevcuttur.
Göstergeler:
Büyük sermayelilerde çift haneli yüzdelik büyümeye sahip altcoinler.
Bitcoin ve Ethereum, fonlar diğer projelere geçerken işlem hacimleri düşerken büyük ölçüde istikrarlıdır.
Piyasayı büyütür ve yüksek profilli altcoinler arasında çeşitli işlem fırsatları sağlar.
Aşama 4: Altsezon Serbest Bırakıldı
Altsezon her yerde aynı anda olduğunda zirveye ulaşır: yaygın spekülasyon ve coşku. Küçük ve mikro sermayeli altcoin’ler normalde para çeker ve genellikle üstel getiriler sağlar. Bu aşamada, spekülatif yatırımlar normdur ve memecoin’ler ve niş token’lar ilgi odağı olur. Bunu takiben, perakende katılımı ve FOMO (bir şeyi kaçırma korkusu) bu piyasa genelindeki coşkuyu körükler.
Göstergeler:
Bitcoin hakimiyetinde genellikle %40’ın altında keskin bir düşüş.
Mütevazı parabolik büyümeye sahip ve daha önce hiç görülmemiş olan daha küçük sermayeli altcoin’ler tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşır.
Bu, artan ilgi ve katılımla birlikte sosyal medya platformlarında ve arama motoru aktivitelerinde dramatik artışlardan kaynaklanır.
Bu aşamaları bilmek, kripto para piyasasının döngüsel bir perspektiften nasıl çalıştığına dair daha iyi bir fikir verecektir. Bir aşamadan diğerine geçerken, her aşama kendi fırsatları ve riskleriyle birlikte gelir ve yatırımcıları altsezon’a girerken piyasadan en iyi şekilde yararlanmaya hazırlar.
Yaklaşan Bir Altcoin Sezonunu Belirlemek İçin Önemli Ölçütler
Yaklaşan bir altcoin sezonunun işaretlerini anlamak için piyasa ölçütlerini ve davranış eğilimlerini incelemelisiniz. Bu değerli göstergeler, yatırımcıların altcoinlere sermaye akışı sırasında fırsat ve riski daha iyi dengelemesini sağlar.
Bitcoin Hakimiyeti
Altcoin aktivitesi için erken sinyaller arasında Bitcoin hakimiyeti (Bitcoin’in piyasa değeri, toplam kripto para piyasa değerine orantılı olarak tutulur) yer alır. Son olarak, BTC hakimiyeti krizi genellikle yatırımcılarla birlikte likiditenin büyük bir kısmının potansiyel olarak daha yüksek getiriler arayan altcoinlere aktarıldığı bir zirve olarak görülebilir.
Genellikle, altcoin sezonlarının başlamasını bekleme zamanı, Bitcoin hakimiyetinin %40’ın altına düştüğü zamandır. Başka bir gösterge, yalnızca durgunlaşan veya sabitlenen BTC fiyatlarıyla birlikte keskin bir düşüştür.
Altseason Endeksi
Blockchain Center’ın Altseason Endeksi gibi araçlar, Bitcoin’e kıyasla altcoinlere yönelik bir piyasa tercihi hakkında nicel içgörüler sağlar. Bu endeksler, altcoin piyasa aktivitesinin tam bir resmini vermek için fiyat eğilimlerini, işlem hacimlerini ve piyasa duygusunu analiz eder.
Bir AltSeason Endeksi okuması 75+ aralığında olduğunda, bu genellikle bir bütün olarak birçok altcoinin Bitcoin’i geride bıraktığı ve altcoinin çoktan başlamış olabileceği anlamına gelir.
Piyasa Duygusu
Altcoin yükselişleri, olumlu piyasa duyguları için itici güçlerdir. Genellikle, önemli ortaklıklar, teknolojik atılımlar veya bir projenin başarılı lansmanları duyurulduğunda iyimser ticaret ve daha yüksek altcoin fiyatları üretilir.
Bunun, yatırımcılar daha fazla güven duymaya ve coin biriktirmeye başladıkça altcoin sezonu olarak adlandırılan daha fırsatçı bir piyasa durumuna nasıl dönüştüğünü görebilirsiniz.
Sosyal Medya Etkinliği ve Abartı
Altcoinlerin Twitter, Reddit ve Telegram gibi sosyal medya platformlarıyla uğultu yapmasına yardımcı olunur. Bazı projeler hakkında gündemde olan hashtag’ler, memler ve kötü konuşmalar genellikle yoğun perakende satış ve spekülatif aktiviteye işaret ediyor.
Sosyal medya etkileşimi, daha fazla insanın büyüyen niş altcoinler ve etkileyiciler etrafındaki söylentileri takip etmeye başlamasıyla arttı. Destekler, altsezon için bir yol olabilir.
İşlem Hacmindeki Sapma
Bazen, OKX gibi büyük platformlarda altcoin işlem hacimlerinde büyük bir artış, insanların altcoin’e giderek daha fazla güven duyduğunu gösterir. Bunlar, kripto para piyasasındaki tüccarların daha yüksek getirileri önceliklendirdiğinin işaretleridir.
Ethereum-Bitcoin Oranı (ETH/BTC)
Ethereum, altcoin piyasası için önde gelen bir göstergedir ve genellikle geniş altcoin performansı için bir öncüdür. Ethereum, Bitcoin’den daha iyi performans gösteriyor ve artan ETH/BTC oranı bunun devam edeceğini gösteriyor.
Tüccarlar, kendilerini stratejik olarak konumlandırarak ve bu önemli göstergeleri düzenli olarak takip etmelerine izin vererek oldukça değişken altcoin sezonu aşamasını atlatabilirler.
Altsezon Sırasında Kaçınılması Gereken Temel Hatalar
Tüccarlar, çok daha fazla riskle altcoin sezonu sırasında yükselen altcoin fiyatlarını bulmak için alternatifler elde eder. Bu değişken dönemde, yatırımcılar genellikle büyük kayıplara yol açan yaygın tuzaklara düşerler. Bu piyasa dinamik hatalarından, planlama farkındalığı ve disiplin yoluyla dikkatlice kaçınılmalıdır.
Hype’a Kanmak
FOMO (Kaçırma Korkusu) altcoin sezonu hype’ında yaygın bir olgudur ve yatırımcıları herhangi bir araştırma yapmadan dürtüsel kararlar almaya yönlendirebilir. Sınırlı temel projeler, geç yatırımcıları keskin düşüşlere açan hype kaynaklı fiyat artışları tarafından mahvedilebilir.
Fiyat artışlarını kovalamayalım ve güçlü temelleri, pratik kullanım durumları ve aktif bir geliştirme ekibi olan projeler için iyi tanımlanmış bir ticaret stratejisine bağlı kalalım. Bunun ötesinde, bunu biraz teknik analizle tamamlamalı ve giriş ve çıkış noktaları hakkında bilinçli kararlar almak için gerçekçi fiyat hedefleri geliştirmelisiniz.
Makroekonomik Faktörleri Gözden Kaçırmak
Altcoin fiyatları sadece bir boşlukta gerçekleşmiyor; makroekonomik faktörler onları etkiliyor. Makroekonomideki değişiklikler, defterlerdeki düzenleyici şeylerde, faiz oranlarında ve küresel finansal eğilimde yapılan değişiklikler, tüm kripto para piyasasının yönünü güçlü bir şekilde etkiler. Bu eğilimleri takip etmezseniz, kötü zamanlanmış işlemler yapabilirsiniz.
Küresel döviz kurları, merkez bankası eylemleri ve düzenleyici değişiklikler gibi bölgesel ekonomik faktörlerdeki değişikliklerin farkında olun. Bu faktörleri gözlemleyerek, altcoin’leri çevreleyen genel piyasa duygusu hakkında bir fikir edinebilir ve altcoin ticareti hakkında daha eğitimli kararlar alabilirsiniz.
Aşırı Kaldıraç Kullanımı
Altsezonunda, yüksek getiriler yatırımcıları yüksek kaldıraca çeker. Kaldıraç teknik olarak kazançları ve kayıpları artırırken, fiyat düzeltmeleri tasfiyeye yol açan ve sizi işinizden eden büyük kayıplar anlamına gelir.
Ne yaptığınızı tam olarak bilmiyorsanız kaldıraç kullanmayın. Kaybetmeyi göze alabileceğiniz fonlarla işlem yaparken, etkili bir risk yönetimi stratejiniz olduğundan emin olun (zarar durdurma emirleri ve potansiyel zarar seviyesini kontrol etme gibi).
Kar Almama
Fiyat Dönüşünden Kaçan Kazançlar Genel piyasa döndüğünde, yatırımcılar genellikle kar almayı başaramazlar. Fiyat artışının devam etmesini umarak varlıklarını tutmaya devam ederler ve büyük kazançları kaçırırlar. Altsezon rallileri kısa ömürlüdür ve sonrasında keskin bir şekilde düzeltme eğilimindedir, bu da doğru zamanda kar rezervasyonu yapmayı gerekli kılar.
Kesin bir kar seviyesi belirleyin ve bu seviye gerçekleştiğinde bu seviyeyi aşmayı kabul etmeyin. Fiyat belirli pozisyonlara ulaştığında hisselerinizin kısmi mülkiyetini satmak gibi kademeli bir yaklaşım düşünülebilir. Bunu yapmak, piyasa şaşırtıcı bir şekilde yükselmeden önce karları kilitlemenizi sağlar. Yatırımları tutmayı seviyorsanız, OKX Earn, staking ödülleri alabileceğiniz ve yatırımınızın potansiyelini en üst düzeye çıkarabileceğiniz hizmetlerden biridir.
Kripto Piyasasında Giriş ve Çıkış Stratejilerinde Ustalaşma
Kripto para alanı oldukça oynaktır, bu nedenle piyasaya giriş ve çıkışlarınızı zamanlamanız önemlidir. Altsezon sırasında, bir ralliye gecikmeli giriş veya erken çıkış, getirileriniz üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Bu teknik analiz araçları, piyasaya girmenin veya piyasadan çıkmanın doğru zamanını belirlemenize yardımcı olabilir.
Fibonacci Geri Çekilmeleri: Özellikle fiyat geri çekilmeleri sırasında, fiyat geri dönüşünün nerede bulunacağını söyleyebildiğinde, temel destek ve direnç seviyelerini belirlemek değerlidir.
Hareketli Ortalamalar: Hem kısa vadeli hem de uzun vadeli hareketli ortalamaları kullanarak, trend geri dönüşlerini veya devam kalıplarını tespit edebilir ve böylece fiyatın yakın gelecekte nereye hareket edeceğine dair bir gösterge elde edebilirsiniz.
Göreceli Güç Endeksi (RSI): Bu araç, pozisyonunuzun aşırı alım veya aşırı satım olduğunu size söyleyebilir ve sürdürülemez fiyat hareketlerine dayanarak bir pozisyona girmemeniz konusunda sizi uyarabilir.
Son Düşünceler ve Eyleme Dönüştürülebilir Adımlar
Kripto para piyasası, buna hazır yatırımcılar için büyük kar potansiyeli olan altcoin sezonundadır. Likidite akışlarını net bir şekilde kavrayarak, altcoin sezonunun başlangıcını işaret eden ana sinyalleri bilerek,ve çalışanlar ve stratejiler, adımlarınızı ayarlayabilir ve bu piyasa aşamasının iniş çıkışlarından kar elde edebilirsiniz. Altsezondan maksimum faydayı elde etmek için bilgili kalın, disiplinli risk yönetimi uygulayın ve işlem kararlarınızda çevik olun.
