Le Bitcoin (BTC) est en baisse mardi après être revenu à environ 70 000 $ plus tôt lundi.
Néanmoins, les investisseurs institutionnels ont profité de l’occasion, car les fonds négociés en bourse (ETF) américains au comptant ont enregistré plus de 297 millions de dollars. En raison de l’absence de forces motrices à court terme, les conditions de marché pour la reprise de la semaine devraient fortement fluctuer sur le marché des cryptomonnaies.
Lundi, les investisseurs institutionnels ont capitalisé sur la chute libre des prix du Bitcoin, les données de l’ETF Coinglass ayant montré que les ETF au comptant américains ont enregistré un afflux net de 297,60 millions de dollars. Cette augmentation a été principalement attribuée à ses fonds (BlackRock’s, IBIT), avec un afflux de 332,30 millions de dollars.
C’est le septième jour consécutif d’afflux. Si cette tendance se poursuit, elle pourrait renforcer la récente remontée des prix du Bitcoin.
Le bénéfice/perte réalisé par le réseau de Santiment (NPL) suggère les détails des causes des baisses récentes. L’indicateur NPL calcule le retour sur investissement quotidien du réseau et transmet ces données en fonction du nombre de transactions de pièces sur la blockchain.
Les détenteurs sont perçus comme vendant avec un bénéfice lorsqu’il y a une forte hausse en forme de V du NPL. En revanche, une forte baisse indique que les investisseurs vendent leurs actions à perte, souvent en raison de la panique.
Le BTC a montré la même fluctuation. Entre samedi et dimanche, l’indicateur NPL est passé de 348,87 millions à 1,64 milliard, ce qui suggère que de nombreuses personnes vendaient pour enregistrer leurs bénéfices.
Prévisions du prix du Bitcoin : Lutte pour franchir les 70 000 $
Le Bitcoin a reculé de 2,4 % à 65 874 $ lundi et dispose d’un support principal autour du niveau critique de 70 000 $. Nous négocions maintenant tôt mardi et, dans l’ensemble, le Bitcoin reste modérément en dessous tout en se négociant autour de 67 100 $.
Si le prix du Bitcoin devait maintenir sa trajectoire actuelle en dessous de 70 000 $, le prochain niveau de support à tester serait de 66 000 $.
D’autres caractéristiques susceptibles de refléter la vulnérabilité peuvent également être observées en fonction de facteurs techniques. Le RSI sur le graphique quotidien du Bitcoin est de 60, en baisse après avoir été rejeté de la zone de surachat de 70.
L’exploitation des observations sur la conformité relative peut indiquer une décélération dans les cas de jalonnement haussier. Si le RSI passe en dessous de 50, la pièce est survendue et une baisse de la valeur du Bitcoin peut être plus profonde.
À la hausse, le prix du BTC pourrait bondir vers le nouveau test du niveau de 70 079 $ avant de viser une autre barrière à 73 777 $, le record du BTC, établi au milieu de cette année.
Impact des sorties d’ETF sur la dynamique du marché d’Ethereum
Ethereum (ETH) a chuté pour la deuxième séance consécutive mardi après avoir été repoussé de près de 2 700 $ lundi.
Cette baisse s’est accompagnée d’une sortie modérée de plus de 20 millions de dollars des fonds négociés en bourse (ETF) Ethereum au comptant aux États-Unis. En outre, le ratio de levier estimé (ELR) du marché à terme de l’ETH a augmenté, de sorte qu’une situation de short-squeeze peut se produire.
Selon CryptoQuant, Ethereum pourrait être confronté à un short squeeze alors que l’ELR monte à 0,39, son plus haut niveau depuis début juillet. Des chiffres plus élevés reflètent le fait que davantage de traders empruntent des instruments financiers pour vendre à découvert, une vision baissière.
Étant donné que le prix de l’Ethereum est dans une tendance à la baisse et que l’augmentation de l’ELR a été constatée, on peut en déduire que le marché à terme pourrait très bien être surexposé. Cela laisse Ethereum ouvert à un short squeeze, où les ventes massives déclenchées par la liquidation forcée des utilisateurs qui avaient pris des positions courtes pourraient être suivies d’achats frénétiques si le prix commence à augmenter de manière inattendue.
Même l’activité institutionnelle a ralenti cette semaine ; selon les données de Coinglass, une sortie mineure de 20,80 millions de dollars de l’ETF Ethereum au comptant américain lundi.
Sur ce front, l’indice Ethereum Coinbase Premium de CryptoQuant semble baissier et toujours en dessous de la zone neutre.
En tant que tel, l’indice, qui est un différentiel entre le prix de la paire USD dans Coinbase Pro et la paire USDT dans Binance, est une variable cruciale, observant les acheteurs de gros portefeuilles – en particulier les baleines en mode accumulation.
Cela est particulièrement vrai étant donné que Coinbase Pro est l’une des principales plateformes par lesquelles les investisseurs institutionnels se procurent des crypto-monnaies.
Prévisions de prix Ethereum : des signes de faiblesse apparaissent
Lundi, Ethereum n’a de nouveau pas pu franchir le support de la ligne de tendance descendante créée par la connexion de plusieurs pics depuis le sommet du 23 mai. Selon les données de Bloomberg, la crypto-monnaie a glissé de 2,9 % sur la journée à la clôture du marché. Mardi, il s’effondre et Ethereum reste faible, le prix oscillant autour de 2 600 $.
Si Ethereum doit prolonger la baisse, d’autres baisses pourraient suivre pour atteindre à nouveau le niveau de support quotidien de 2 461 $.
On a le Relative Strength Index, un indicateur de momentum qui se situe actuellement à 56 et qui descend sur le graphique journalier après avoir été rejeté au niveau de surachat de 70. Cela indique une baisse de ce type de pression haussière. Si le RSI passe en dessous du niveau neutre de 50 et diminue, une baisse plus importante du prix de l’Ethereum est possible.
En revanche, si le prix dépasse légèrement le niveau de baisse mentionné et a formé une clôture quotidienne au-dessus de 2 820 $, il pourrait entamer un rallye et retester le prochain niveau de résistance quotidien, situé à 2 927 $.
Performance des prix et position sur le marché d’Ethereum
Le pourcentage YTD d’Ethereum a diminué à 13 % ; il se rapprochait de 20 % il y a seulement quelques jours. Bien qu’il soit moins actif aujourd’hui et qu’il ait des taux d’utilisation relativement faibles par rapport à ses performances précédentes, Ethereum est toujours l’un des leaders du marché, avec une capitalisation boursière de 316,5 milliards de dollars. Cela le place dans une excellente position pour être numéro deux derrière Bitcoin dans la liste des crypto-monnaies populaires.
La capitalisation boursière totale des crypto-monnaies d’Ethereum est de 316,5 milliards de dollars, ce qui, ajouté aux 1,15 billion de dollars de Bitcoin (BTC), représente environ 68 % du marché des crypto-monnaies.
Cette domination a été encore plus spectaculaire lors de l’ATH de la capitalisation boursière d’Ethereum de 571 milliards de dollars le 9 novembre 2021. Bien que la capitalisation boursière d’ETH soit la moitié de ce qu’elle était à son apogée, elle reste nettement plus importante que ses rivaux Solana (SOL) et Ripple (XRP), qui ont tous deux des plafonds d’environ 78 milliards de dollars et 30 milliards de dollars, respectivement.
Alors que le public cesse de se soucier d’Ether et porte son attention sur d’autres programmes, Ethereum maintient un volume solide sur 24 heures d’environ 16,9 milliards de dollars. La plus grande part de ce chiffre est la bourse populaire mondiale appelée Binance, qui partage environ 11 % du total.
A l’inverse, d’autres bourses de premier plan comme OKX ou Bitget. Par conséquent, l’activité de trading de SOL, XRP et BNB est au moins sept fois inférieure à celle d’Ethereum.
La transition d’Ethereum vers la preuve d’enjeu
Ethereum a connu quelques mises à jour, mais le hard fork de Londres est important car il a modifié la blockchain d’ETH de PoW à PoS.
Bien que ce changement ait suscité une réponse négative, en particulier de la part des mineurs, la mise à niveau a considérablement amélioré la vitesse des transactions, réduisant les coûts du réseau. Néanmoins, certains clients sont toujours insatisfaits du PoS. Le cofondateur d’Ethereum a récemment défendu le système sur X (anciennement Twitter) en soulignant que le PoS est plus décentralisé que le PoW.
Que se passe-t-il chez Ripple ?
Le mardi 22 octobre, Ripple (XRP) a chuté de près de 2 %, ce qui a amené ses détenteurs à commencer à s’interroger sur l’avenir de l’altcoin. Le marché Ripple se concentre sur une affaire judiciaire, son partenariat avec la SEC et le potentiel de Ripple USD (RLUSD), un stablecoin.
Lors du récent événement Swell 2024, des partenaires d’échange supplémentaires ont été dévoilés, et bien que la société ait évoqué le potentiel du RLUSD, sa date de sortie n’a pas été précisée. L’attention s’est désormais portée sur l’appel de la SEC contre la décision du procès Ripple, l’appel Ripple et la demande d’ETF XRP en attente de Bitwise.
Analyse du prix XRP
Depuis qu’il a atteint le sommet de 0,7440 $ le 11 mars, Ripple (XRP) a subi une baisse et l’altcoin pourrait poursuivre sa tendance à la baisse. Il reste sous pression à la baisse vers 0,50 $, qui se situe dans une fourchette de déséquilibre de 0,4780 $ à 0,5136 $ sur le graphique journalier XRP/USDT.
La baisse du XRP a été encore observée à 6,43 %. Le premier niveau de pression d’achat potentielle a été observé à 0,5138 $, qui était le récent sommet du XRP noté le 6 août.
L’indice de force relative est à 43 au moment de la rédaction de cet article, ce qui est inférieur au point médian de 50. Il continue de baisser, ce qui témoigne d’un sentiment baissier dans la tendance du prix du jeton.
Cependant, les perspectives baissières sont violées si le prix clôture quotidiennement au-dessus du niveau de résistance de 0,6000 $. Si tel est le cas, XRP pourrait re-probablement la limite inférieure de la zone de déséquilibre à 0,6069 $.
Au cours de Ripple Swell 2024, la principale conférence annuelle de la société, Ripple a annoncé plusieurs initiatives importantes, notamment une liste de partenaires d’échange et de leurs fonctions ainsi que des informations supplémentaires sur son prochain stablecoin.
Cependant, Ripple USD n’a pas de date de début spécifique sur le marché. Cependant, certains partenaires d’échange, comme Uphold, ont exprimé leur intérêt pour l’altcoin et ont déclaré leur intention de le lister sur leurs plateformes.
La demande de XRP devrait s’améliorer avec la sortie du stablecoin de Ripple. La présidente de Ripple, Monica Long, a souligné que la monnaie interne devrait bénéficier de l’adoption, ce qui pourrait être un moteur positif potentiel pour l’utilisation.
De même, la demande de Bitwise pour un ETF XRP pourrait connaître davantage de mouvements en fonction de l’issue de l’élection présidentielle américaine dans le pays. Nate Geraci, le président de l’ETF Store, a noté que l’approbation de Solana et des ETF XRP ne sera pas possible si Kamala Harris devient présidente.
