Dans le monde du trading, on ne souligne pas assez à quel point cette décision est basée uniquement sur les émotions humaines et non sur une réflexion dure, froide et apparemment bien documentée, alors que c’est ce qui fait de l’argent dans le trading.
L’indice de peur et d’avidité des crypto-monnaies est très similaire à la façon dont les analystes de marché évaluent les signes neurologiques pour prédire quand les tendances haussières ou baissières sont plus probables : c’est une mesure utilisée pour déterminer la santé émotionnelle du marché des crypto-monnaies.
Cet indice est considéré par les traders de crypto-monnaies comme un outil fiable pour les aider à faire un choix éclairé lors de leurs transactions. Dans cet article, nous examinons en profondeur le fonctionnement de l’indice de peur et d’avidité des crypto-monnaies, ce qu’il signifie et de quoi il est fait.
Exploration de l’indice de peur et d’avidité des crypto-monnaies
L’indice de peur et d’avidité des crypto-monnaies a été développé par Alternative.me et est un outil populaire pour évaluer l’humeur des investisseurs du secteur des crypto-monnaies. Il utilise des données provenant de sources multiples, telles que la volatilité, la dynamique du marché, l’activité des médias sociaux et la domination du Bitcoin, pour générer un score compris entre 0 (très craintif) et 100 (très gourmand).
Ce score peut vous aider à voir les facteurs de risque pour acheter des périodes de grande peur et les signaux d’avertissement pour ne pas prendre de décisions hâtives de grande cupidité. Néanmoins, cet indice doit être interprété comme une simple partie d’une analyse plus large et ne doit pas être utilisé pour entrer ou exister dans une transaction.
Comprendre l’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies
En 1999, la division Business de CNN a développé l’indice de peur et de cupidité pour identifier le sentiment des traders sur le marché boursier et le placer à la première place du marché boursier. Cet indice met en évidence deux émotions principales qui influencent les décisions de trading : la peur et la cupidité. C’est un excellent concept en raison de son efficacité et il a été adapté au marché des crypto-monnaies.
L’indice de peur et de cupidité suit le prix du Bitcoin dans l’espace crypto, de la peur extrême à la cupidité extrême, il est donc extrêmement concentré sur le prix du BTC.
Cet indicateur de sentiment du marché a une échelle de 0 à 100. Lorsque l’indice se rapproche de 0, il indique la condition de peur la plus élevée ; lorsque les traders sont prêts à vendre leurs actifs. Une lecture plus proche de 100, cependant, indique une cupidité extrême à la hausse, ce qui signifie que les traders achètent des actifs lorsque les prix du Bitcoin augmentent.
Pendant les marchés haussiers, les traders de crypto-monnaies souffrent généralement de la « peur de rater quelque chose » (FOMO) et achètent des actifs numériques sans réfléchir lorsque le prix du Bitcoin augmente. Mais une fois acheté, il est généralement passager, le sentiment du marché est voué à changer.
Si le Bitcoin continue de prendre de la valeur, il peut entrer dans une bulle cryptographique qui verra l’actif surévalué. Si les traders commencent à s’inquiéter d’une correction des prix maintenant, ils craignent également qu’ils commencent soudainement à se débarrasser de tous leurs avoirs et que cela puisse être un renversement du sentiment du marché.
L’indice de peur et de cupidité cryptographique prend ces extrêmes émotionnels et tente de les interpréter afin d’aider à donner un sens aux réactions du marché.
Pour les traders avertis, lorsque la peur prend le dessus, ils ont tendance à penser qu’il s’agit d’une opportunité d’achat et qu’ils peuvent acheter des actifs à des prix inférieurs. En revanche, si les traders expérimentés se trouvent dans une période d’avidité extrême, ils vendront s’ils pensent pouvoir racheter des positions après l’ajustement des prix.
Éléments clés de l’indice de peur et d’avidité des crypto-monnaies
Volatilité du marché
Le premier des indicateurs est l’indice de peur et d’avidité des crypto-monnaies, qui est le produit de la volatilité du marché et de la nature souvent incertaine du marché des crypto-monnaies. Cette mesure représente 25 % de l’indice de peur et estime les variations de prix actuelles par rapport aux moyennes des 30 et 90 derniers jours.
Ces périodes sont souvent marquées par une forte volatilité, ce qui signifie que le marché penche vers la peur, ce qui peut certainement favoriser les tendances baissières. D’un autre côté, l’amélioration du sentiment du marché dans l’ensemble de l’écosystème des crypto-monnaies résulte généralement de mouvements de prix stables dans ces intervalles.
Volume des échanges et dynamique du marché
Les tendances des prix sur des périodes spécifiques et le volume du marché sont intégrés comme indicateurs clés dans la dynamique du marché. L’augmentation du volume des échanges signifie plus d’activité des traders avec plus d’avidité, et moins signifie moins d’attention avec moins d’avidité.
Cela signifie que la mesure de l’indice de peur et d’avidité des crypto-monnaies est calculée environ 25 % du temps sur une période de 30 à 90 jours.
Activité sur les réseaux sociaux
Les comportements de trading sur le marché des crypto-monnaies dépendent considérablement des réseaux sociaux. Par exemple, les personnes sur des plateformes telles que X et Reddit partagent leurs conseils et l’engagement sur ces plateformes donne une idée de la hausse ou de la baisse du marché.
Ce qu’il fait en réalité, c’est qu’il surveille la fréquence à laquelle les gens mentionnent ou ajoutent un hashtag comme bitcoin, et compare cela aux moyennes historiques comme mesure d’investigation. Cela peut signifier que les discussions autour de Bitcoin engagent fortement, ce qui signifie un éventuel marché vert. Les personnalités et les traders influents utilisent les réseaux sociaux comme moyen d’influencer le sentiment, et même de susciter la FOMO (Fear of Missing Out) chez d’autres traders.
Un exemple il s’agit d’une stratégie de « pompage et de vidage » dans laquelle une partie fait la promotion d’un actif pour créer de l’enthousiasme et inciter d’autres personnes à l’acheter, qui est ensuite vendu et les autres se retrouvent avec des actifs sans valeur. Environ 15 % de l’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies est constitué de facteurs liés aux médias sociaux.
Enquêtes sur le sentiment du marché
Par exemple, les enquêtes sont utilisées pour mesurer le sentiment général du marché tel que mesuré par la crypto-monnaie. Environ 15 % de l’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies est constitué de cette mesure, et ils la mettent généralement à jour chaque semaine.
Il s’agit en grande partie d’enquêtes sur les perspectives générales du marché avec la participation de 2 000 à 3 000 personnes. Une réponse positive à l’enquête peut favoriser une évolution du sentiment haussier sur le marché.
Dominance du Bitcoin
L’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies est actif autour du leader des actifs numériques : le Bitcoin. Une séance de marché de forte domination du Bitcoin peut suggérer que l’environnement du marché est craintif et pourrait dissuader les joueurs potentiels de se joindre à nous.
C’est parce que le Bitcoin est l’actif à l’intérieur de la maison des crypto-monnaies. Ainsi, si la domination du BTC augmente, cela peut indiquer que le marché s’adapte au risque.
En ce qui concerne les altcoins, les traders sont très gourmands car ils recherchent des rendements plus élevés et aiment allouer leurs fonds en fonction des niveaux de cupidité. Cette dynamique se caractérise par une domination décroissante du Bitcoin. De plus, moins de 10 % de la peur et de la cupidité liées aux crypto-monnaies proviennent de la domination du Bitcoin.
Tendances de recherche Google
Les estimations de l’intérêt pour les recherches à partir de données accessibles au public au niveau national reflètent le niveau relatif d’intérêt pour un domaine ou un sujet et ne sont pas incluses pour suggérer un biais. À mesure que les recherches sur le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies augmentent, l’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies peut tendre vers une cupidité extrême.
Pour continuer à utiliser cette analogie, s’il y a une augmentation des recherches sur « comment acheter du Bitcoin », le marché des crypto-monnaies peut connaître une hausse. Au lieu de cela, une augmentation des recherches sur « comment vendre à découvert du Bitcoin » pourrait entraîner une baisse des prix. Constitué d’environ 10 % de l’indice, les tendances de recherche Google constituent les 10 % restants.
Avantages et limites de l’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies
Lorsqu’il est utilisé en conjonction avec une recherche approfondie et une bonne compréhension de l’analyse technique, l’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies peut être un atout précieux pour votre arsenal de trading.
L’un de ses avantages est qu’il fournit aux traders une image du sentiment dominant du marché, ce qui informe mieux les décisions de trading. Si vous savez ce que pensent les autres, vous pouvez agir de manière contraire et profiter de la réaction du marché résultant d’une peur ou d’une cupidité excessive.
En outre, l’indice favorise également une approche diligente pour les traders qui prennent en compte ces facteurs dans la prise de décisions. Cela leur donne la possibilité d’observer et de suivre les tendances du marché pendant des périodes déterminées qui les aident à maintenir le marché en phase avec le sentiment général.
Il est certain que pour les débutants dans le trading de crypto-monnaies, l’indice est également un outil pratique pour saisir la psychologie du marché afin que les tendances du sentiment puissent être plus facilement identifiées sans beaucoup de connaissances du marché.
En tant qu’indicateur convivial basé sur des composants clairement définis, l’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies permet d’identifier la tendance émotionnelle d’un marché. Il ne faut pas s’y fier entièrement, mais l’indice peut indiquer où prendre des virages sous-évalués et quand se méfier dans un environnement trop optimiste.
Inconvénients de l’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies
Cependant, les traders ont souligné que l’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies est limité.
Le seul inconvénient est qu’il n’est pas applicable aux cycles à long terme du marché des crypto-monnaies. Les phases haussières et baissières à long terme consistent généralement en des cycles récurrents de peur et de cupidité, ce qui fait parfois sortir l’indice des cycles principaux. Les signaux contradictoires peuvent ne pas profiter aux traders qui regardent dans une perspective à plus long terme.
Une autre limitation évidente est que l’indice s’appuie sur Bitcoin et ne regarde souvent même pas les principaux altcoins ou les principaux secteurs du marché des crypto-monnaies. Ethereum, ainsi que d’autres projets majeurs ou de nouveaux secteurs altcoin émergents, peuvent ne pas être reflétés de manière égale, ce qui rend l’indice vulnérable en tant qu’indicateur de marché complet.
Enfin, l’indice n’intègre pas les changements survenus sur le marché après les événements de réduction de moitié du Bitcoin, qui précédaient généralement les périodes haussières. Sans cela, il peut passer à côté de la croissance des prix après la réduction de moitié. Lorsqu’il est combiné avec l’indice, les traders peuvent considérer ces modèles de prix historiques de manière plus rigoureuse.
Évaluation de la fiabilité de l’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies
L’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies n’est ni un bon ni un mauvais outil : il s’est taillé une niche en considérant ses avantages et ses inconvénients. Il ne doit pas être utilisé en dernier recours lors de la prise de décisions de trading de crypto-monnaies.
Il capture efficacement le sentiment du marché, mais cet indice est largement axé sur le sentiment à court terme et non sur tout ce qui entre dans le marché des crypto-monnaies. Les traders doivent l’utiliser pour prendre leurs décisions, mais plutôt que de se fier uniquement à l’indice, ces décisions doivent être basées sur des recherches et des analyses approfondies.
En outre,les traders doivent considérer ce qu’ils veulent réaliser en tant qu’animescape avec l’incorporation de cet outil dans leurs stratégies. Les types de perspectives à long terme peuvent choisir de se concentrer davantage sur l’analyse principale des actifs au lieu de les valoriser selon un signifiant basé sur le sentiment tel que l’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies.
Conclusion
L’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies est une mesure importante qui illustre nos sentiments actuels sur le marché et nous donne une indication des facteurs émotionnels de peur et de cupidité qui déterminent les mouvements de prix des crypto-monnaies. Étant donné qu’il est particulièrement utile pour les traders swing à la recherche de tendances à court terme, cela en fait un bien précieux.
Cependant, il est essentiel pour fournir une applicabilité à court terme, mais limitée, pour les prévisions à long terme. Il donne des indices sur la tendance haussière ou baissière du marché à un moment donné, mais il doit être considéré comme l’un des nombreux outils permettant de former une stratégie de trading complète plutôt que comme le facteur déterminant.
Si vous souhaitez explorer d’autres moyens de comprendre où se situe le marché, nous avons d’autres articles à lire. Si vous souhaitez améliorer votre boîte à outils de recherche, voici notre guide pour comprendre les niveaux de support et de résistance : outils clés pour l’analyse technique
FAQ
1. Qu’est-ce que l’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies ?
L’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies est un outil qui vérifie le sentiment des investisseurs du marché des crypto-monnaies. Il vous donne un nombre compris entre 0 et 100 qui signifie l’aversion à la peur ou à la cupidité.
2. Qui calcule l’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies ?
L’indice est calculé à partir d’un groupe de composants allant de la volatilité du marché, de la dynamique, de l’activité des médias sociaux, des enquêtes sur le sentiment du marché, de la domination du Bitcoin et des tendances de recherche Google.
3. Que signifient les scores de l’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies ?
La peur extrême est notée par un score proche de 0 et la cupidité extrême est notée par un score proche de 100. D’un autre côté, une peur élevée peut indiquer une opportunité d’achat, et une cupidité excessive — la surévaluation et une correction du marché signalée.
4. L’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies est-il fiable pour les décisions de trading ?
L’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies nous donne un aperçu du sentiment du marché, mais nous ne devrions pas nous y fier uniquement.
5. À quelle fréquence l’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies est-il mis à jour ?
En fournissant des données de sentiment en temps réel aux traders, nous mettons à jour quotidiennement l’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies. Cela fournit un aperçu instantané des émotions du marché qui permet de chronométrer les changements du marché.
6. Pourquoi la domination du Bitcoin est-elle importante dans l’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies ?
La domination du Bitcoin joue également un rôle important dans l’indice, car le Bitcoin est considéré comme l’actif « refuge » des crypto-monnaies. Si le marché est craintif, une forte domination du Bitcoin est indicative. Une domination plus faible, cependant, avec un intérêt plus important pour les altcoins, montre que le marché est gourmand.
7. Quel rôle jouent les médias sociaux dans l’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies ?
Le sentiment du marché est façonné en grande partie par l’activité des médias sociaux, y compris une grande partie de ce qui se passe sur des plateformes comme X et Reddit. Les discussions sur le Bitcoin ont tendance à refléter le sentiment général du marché, un signal généralement haussier si la communauté Bitcoin est engagée dans une activité accrue ou un signal de peur si une discussion sur la correction des prix a tendance à être sur les lèvres des membres de la communauté.
8. Comment les traders peuvent-ils utiliser efficacement l’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies ?
L’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies doit être utilisé comme un outil supplémentaire par les traders lors de la prise de décision. Il existe cependant un moyen de le faire et le combiner avec d’autres méthodes d’analyse peut fournir aux traders une vue plus complète des tendances du marché et les aider à prendre des décisions plus éclairées en utilisant le sentiment émotionnel et l’analyse technique.
