Êtes-vous déjà un acteur du marché des crypto-monnaies ? Si tel est le cas, vous êtes probablement en phase avec l’idée selon laquelle « les crypto-monnaies sont cycliques » – un concept qui résume la dynamique de la liquidité et le flux de capitaux dans le monde des crypto-monnaies.
Il est bien connu que lorsque le Bitcoin forme une fourchette, les traders se demandent toujours si une saison des altcoins arrive, même si ce n’est pas encore un marché extrêmement attractif pour les altcoins. En grande partie une contraction des mots « altcoin » et « season », la saison des altcoins fait référence à un cycle temporel au cours duquel certains altcoins deviennent en vogue et attirent l’attention.
La saison des altcoins la plus récente étant prévue pour le début de l’année 2021, de nombreux traders sont principalement optimistes quant à ce qui va arriver. Dans ce cycle de marché haussier, une saison des altcoins reste à venir, où les principales crypto-monnaies comme le Bitcoin et l’Ethereum sous-performent et où les altcoins montent en flèche.
Vous voulez vous plonger dans cette phase de marché passionnante ? Ce guide permet un examen approfondi du flux de liquidité sur les marchés des crypto-monnaies et des stratégies pratiques pour utiliser l’opportunité pendant cette période de changement rapide qui alimente la saison des altcoins et ce qui pourrait inaugurer la prochaine explosion des altcoins.
Comprendre les saisons des altcoins et la dynamique du marché des crypto-monnaies
Qu’est-ce qui définit une saison des altcoins ?
La saison des altcoins décrit le moment où le marché se tourne vers les altcoins. Au cours de cette période, les altcoins commencent à vraiment bien se comporter et vous pouvez souvent surpasser Bitcoin. Ce phénomène est devenu plus apparent car l’écosystème des crypto-monnaies évolue et gagne divers actifs numériques.
À mesure que le prix du Bitcoin augmente, le reste du marché chute de manière frictionnelle et, à mesure que les saisons des altcoins vont et viennent, ces jetons connaissent une activité commerciale accrue, ce qui entraîne une réduction de la part de marché du Bitcoin. Ces phases sont souvent alimentées par un sentiment haussier et une ruée de nouveaux et anciens traders qui déploient leur capital dans des projets prometteurs. Pendant les saisons des altcoins, le marché des crypto-monnaies peut atteindre des niveaux d’optimisme que personne n’a jamais vus auparavant.
L’évolution des saisons des altcoins
Les saisons des altcoins sont devenues une chose de 2017 lorsque nous avons eu le boom initial des offres de pièces. Des projets tels qu’Ethereum (ETH), Ripple (XRP) et Litecoin (LTC) ont été importants à cette époque car ils ont poussé le récit de l’or numérique du Bitcoin un peu plus loin en utilisant la valeur du Bitcoin de manière créative.
Fin 2017 a vu la fin de cette ère d’excitation, avec une course haussière importante qui a été étouffée dans l’œuf peu de temps après en 2018. Une vague de contrôle réglementaire et une série de projets échoués ont conduit à des corrections du marché.
En 2020 et 2021, nous avons assisté à une deuxième saison alternative majeure appelée « DeFi Summer ». Au cours de cette période, les jetons de finance décentralisée (DeFi), les projets de métaverse et les NFT ont explosé, tous étant des jetons comme Uniswap (UNI), Sandbox (SAND) et Solana (SOL).
Cependant, la tendance optimiste a pris fin en 2022, lorsque la hausse des taux d’intérêt mondiaux et les conditions macroéconomiques baissières ont entraîné de graves chutes des prix des altcoins. Alors que l’intérêt spéculatif fluctue, chacune de ses saisons altcoin comportera des poussées tirées par l’innovation, puis des corrections lorsque les périodes de consolidation sont entrecoupées de périodes de hausse. Les flux de liquidité sont l’essence même de la liquidité qui anime le fonctionnement des marchés cryptographiques.
Décoder les flux de liquidité sur les marchés cryptographiques
La crypto-monnaie est une question de mouvement de capitaux d’un actif à un autre, et cela peut être appelé flux de liquidité. Le Bitcoin est le point d’entrée du flux, l’Ether est en route, les altcoins à plus grande capitalisation viennent ensuite, et enfin, les altcoins à plus petite capitalisation se joignent au voyage. Ce modèle montre que les traders recherchent des rendements plus élevés à mesure que le marché évolue.
Les traders veulent comprendre ces flux pour maximiser leurs gains sur le marché. Par exemple, si le capital Bitcoin est envoyé vers Ether, les traders qui attendent cet échange peuvent profiter d’une augmentation du prix de l’Ether.
Pourquoi le suivi des flux de liquidité est important
Le moyen le plus simple de commencer à reconnaître les flux de liquidité est de le faire pour le cycle du marché, de comprendre quand il y a un transfert de capital entre les deux parties et d’aligner votre portefeuille sur cela. Par exemple, si nous pouvons comprendre quand les fonds des altcoins plus petits peuvent affluer vers Bitcoin, nous pouvons nous protéger contre les pertes pendant la tendance à la baisse de la liquidité.
En outre, la volatilité du marché a tendance à augmenter lorsque les capitaux affluent vers les altcoins à plus petite capitalisation. Une meilleure gestion du risque est le métier qui obtient cette dynamique et peut se diversifier dans des actifs stables ou échanger des opportunités à faible risque et à forte récompense.
Les quatre phases du flux monétaire cryptographique : ouvrir la voie à la saison des altcoins
Il existe 4 phases différentes dans le chemin vers une saison des altcoins, un graphique largement référencé à partir de janvier 2021, qui est le voyage vers une saison des altcoins. Cela se termine dans cette phase où les capitaux affluent vers le marché pour créer l’élan du rallye des altcoins. Comprendre ce cycle permet aux traders de capitaliser sur l’euphorie qui accompagne généralement la saison des alts.
Comprendre les cycles du marché des crypto-monnaies : de la domination du Bitcoin à la saison des alts
Phase 1 : La montée de la domination du Bitcoin
La première étape est une ruée d’argent en grande partie vers le Bitcoin. En raison de sa réputé pour sa stabilité relative et sa plus grande capitalisation boursière, le Bitcoin est l’objectif principal des traders et des investisseurs institutionnels. Les Bitcoins sont des actifs de passerelle pour les nouveaux entrants, agissant comme un refuge dans un paysage cryptographique par ailleurs turbulent.
Indicateurs :
Dominance notable du Bitcoin.
Les altcoins sous-performent par rapport au Bitcoin.
Les volumes d’échange du BTC ont augmenté à mesure que les actifs se « liquéfient » autour de la principale cryptomonnaie.
Cette phase ouvre souvent la voie à l’activité future du marché, ce qui signifie qu’elle peut aider à dicter le cours d’une activité plus large.
Phase 2 : Ethereum prend le devant de la scène
L’attention se tourne désormais vers Ethereum alors que l’ascension du Bitcoin commence à s’équilibrer. L’écosystème dynamique des échanges décentralisés (DEX) d’Ethereum comme Uniswap (UNI) combiné à la DeFi comme Ethena (ENA) attire les investisseurs. Il s’agit d’une transition vers un intérêt croissant pour les plateformes blockchain avec des offres allant au-delà de la réserve de valeur.
Indicateurs :
L’appréciation d’Ether est significative en termes de Bitcoin.
Les parts de la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies sont en hausse.
Cette phase est importante car elle marque le rôle de premier plan d’Ethereum, aidant les gens à rechercher des actifs avec plus de cas d’utilisation.
Phase 3 : les altcoins à grande capitalisation entrent en scène
Ethereum étant en pleine forme, il est temps de commencer à s’intéresser aux altcoins à grande capitalisation : des projets avec de grandes capitalisations et des communautés vocales. Cette étape implique souvent de prêter attention aux récits émergents : les cryptomonnaies centrées sur l’IA comme celles qui ont tokenisé leurs tours de capital-risque (tours de crypto) ou les plateformes Blockchain de couche 1 qui tentent de défier Ethereum. Si vous cherchez à obtenir des informations plus approfondies, des données sur les catégories d’altcoins en vogue sont disponibles.
Indicateurs :
Altcoins avec une croissance en pourcentage à deux chiffres sur les grandes capitalisations.
Le Bitcoin et l’Ethereum sont en grande partie stables, car les volumes d’échanges diminuent tandis que les fonds se déplacent vers d’autres projets.
Il fait croître le marché et offre diverses opportunités de trading sur les altcoins de haut niveau.
Phase 4 : Altseason déchaînée
L’altseason atteint son apogée lorsqu’elle est partout à la fois : spéculation et enthousiasme généralisés. Les altcoins à petite et micro-capitalisation attirent normalement de l’argent, ce qui conduit souvent à des rendements exponentiels. Dans cette phase, les investissements spéculatifs sont la norme, les memecoins et les jetons de niche étant en tête de liste. Ensuite, la participation des particuliers et la FOMO (fear of missing out) alimentent cette euphorie à l’échelle du marché.
Indicateurs :
Une forte baisse de la domination du Bitcoin, souvent inférieure à 40 %.
Les altcoins à petite capitalisation avec une croissance parabolique modeste et certains qui n’ont jamais été observés auparavant atteignent des sommets historiques.
Cela résulte d’une augmentation spectaculaire des plateformes de médias sociaux et de l’activité des moteurs de recherche avec un intérêt et une participation accrus.
Connaître ces phases vous donnera un meilleur aperçu du fonctionnement du marché des crypto-monnaies d’un point de vue cyclique. Au fur et à mesure que vous passez d’une étape à l’autre, chaque étape comporte ses opportunités et ses risques, préparant les investisseurs à tirer le meilleur parti du marché à mesure qu’ils se dirigent vers l’altseason.
Indicateurs clés pour identifier l’approche d’une saison des altcoins
Vous devez examiner les indicateurs du marché et les tendances comportementales pour comprendre les signes d’une saison des altcoins imminente. Ces indicateurs précieux permettent aux traders de mieux équilibrer les opportunités et les risques lorsque les capitaux affluent vers les altcoins.
Dominance du Bitcoin
Les premiers signaux d’activité des altcoins incluent la domination du Bitcoin (la capitalisation boursière du Bitcoin détenue proportionnellement) par rapport à la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies. Enfin, la crise de domination du BTC peut souvent être observée comme un pic où une grande partie de la liquidité, ainsi que les traders, sont transférés vers les altcoins, à la recherche de rendements potentiellement plus élevés.
En général, le moment où l’on peut s’attendre à ce que les saisons des altcoins commencent est lorsque la domination du Bitcoin tombe en dessous de 40 %. Un autre indicateur est une forte baisse parallèlement aux prix du BTC qui ne font que stagner ou stagner.
Altseason Index
Des outils comme l’Altseason Index du Blockchain Center fournissent des informations quantitatives sur la préférence du marché pour les altcoins par rapport au Bitcoin. Ces indices analysent les tendances des prix, les volumes de transactions et le sentiment du marché pour donner une image complète de l’activité du marché des altcoins.
Lorsqu’une lecture de l’indice AltSeason se situe dans la fourchette 75+, cela signifie généralement que, dans l’ensemble, de nombreux altcoins dépassent Bitcoin, et que l’altseason est peut-être déjà en cours.
Sentiment du marché
Les rallyes d’altcoins sont des fusées d’appoint pour les sentiments positifs du marché. Habituellement, des échanges optimistes et des prix d’altcoins plus élevés sont générés lorsqu’il y a des annonces de partenariats importants, de percées technologiques ou de lancements réussis d’un projet.
Vous pouvez voir comment cela passe d’une condition de marché neutre ou craintive à une condition de marché plus opportuniste qui a tendance à être appelée une altseason lorsque les traders commencent à être plus confiants et à accumuler des pièces.
Activité et battage médiatique sur les réseaux sociaux
Les altcoins sont aidés à faire le buzz avec des plateformes de médias sociaux comme Twitter, Reddit et Telegram. Les hashtags tendance, les mèmes et les discussions de reniflement autour de certains projets indiquent généralement une activité de détail et de spéculation intense.
L’engagement sur les réseaux sociaux a augmenté à mesure que de plus en plus de personnes commencent à suivre le buzz autour des altcoins de niche en pleine croissance et des influenceurs. Les recommandations peuvent être un moyen de faire de l’altcoin une réalité.
Divergence dans le volume des échanges
Parfois, une énorme augmentation des volumes d’échanges d’altcoins sur de grandes plateformes comme OKX indique que les gens ont de plus en plus confiance dans l’altcoin. Ce sont des signes que les traders du marché des crypto-monnaies privilégient des rendements plus élevés.
Ratio Ethereum/Bitcoin (ETH/BTC)
Ethereum est un indicateur avancé du marché des altcoins et souvent un indicateur de la performance globale des altcoins. Ethereum surpasse Bitcoin, et un ratio ETH/BTC en hausse suggère que cela va continuer.
Les traders peuvent rester à l’écart de la phase de saison des altcoins très volatile en se positionnant de manière stratégique et en leur permettant de suivre régulièrement ces indicateurs clés.
Principales erreurs à éviter pendant la saison des altcoins
Les traders ont des alternatives pour trouver les prix des altcoins en hausse pendant la saison des altcoins avec beaucoup plus de risques. Pendant cette période volatile, les traders sont souvent victimes de pièges courants, entraînant de lourdes pertes. Ces erreurs de dynamique de marché doivent être évitées avec soin grâce à une planification consciente et disciplinée.
Tomber dans le battage médiatique
FOMO La peur de rater quelque chose (FOMO) est un phénomène courant avec le battage médiatique de l’altseason et peut amener les traders à prendre des décisions impulsives sans aucune recherche. Les projets aux fondamentaux limités peuvent être ruinés par des augmentations de prix motivées par le battage médiatique qui ouvrent les investisseurs tardifs à de fortes baisses.
Ne courons pas après les pics de prix et restons-en à une stratégie de trading bien définie pour les projets ayant des fondamentaux solides, des cas d’utilisation pratiques et une équipe de développement active. Au-delà de cela, vous devez compléter cela par une analyse technique et développer des objectifs de prix réalistes pour prendre des décisions éclairées sur les points d’entrée et de sortie.
Négliger les facteurs macroéconomiques
Les prix des altcoins ne se produisent pas simplement dans le vide ; les facteurs macroéconomiques les affectent. Les changements macroéconomiques, comme les changements dans les éléments réglementaires dans les livres, les taux d’intérêt et la tendance financière mondiale, affectent fortement la direction de l’ensemble du marché des crypto-monnaies. Si vous ne suivez pas ces tendances, vous pouvez effectuer des transactions au mauvais moment.
Tenez-vous au courant des changements dans les facteurs économiques de la région, tels que les taux de change mondiaux, les actions des banques centrales et les modifications réglementaires. En observant ces facteurs, vous pouvez vous faire une idée du sentiment général du marché entourant les altcoins et prendre des décisions plus éclairées sur le trading d’altcoins.
Utilisation excessive de l’effet de levier
Pendant la saison des altcoins, les rendements élevés attirent les traders vers un effet de levier élevé. Alors que l’effet de levier augmente techniquement les gains et les pertes, les corrections de prix signifient des pertes massives qui conduisent à la liquidation et vous font disparaître.
N’utilisez pas l’effet de levier à moins de savoir exactement ce que vous faites. Lorsque vous négociez avec des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre, assurez-vous d’avoir une stratégie de gestion des risques efficace (comme les ordres stop loss et le contrôle du niveau de perte potentiel).
Ne pas prendre de bénéfices
Gains manqués en raison du retournement de prix Lorsque le marché global se retourne, les traders ne parviennent très souvent pas à prendre des bénéfices. Ils continuent de conserver leurs actifs dans l’espoir d’une croissance continue des prix, manquant ainsi d’énormes gains. Les rallyes de la saison des altcoins sont de courte durée et ont tendance à se corriger brusquement par la suite, ce qui rend nécessaire la prise de bénéfices au bon moment.
Fixez un niveau de profit défini et n’acceptez pas de dépasser ce niveau lorsqu’il se produit. Une approche à plusieurs niveaux peut être envisagée, comme la vente d’une partie de la propriété de vos avoirs lorsque le prix atteint certaines positions. Cela vous permet de bloquer les bénéfices avant que le marché ne monte de manière surprenante. Si vous aimez détenir des investissements, OKX Earn est l’un de ces services où vous pouvez obtenir des récompenses de jalonnement et maximiser le potentiel de votre investissement.
Maîtriser les stratégies d’entrée et de sortie sur le marché des crypto-monnaies
L’espace des crypto-monnaies est très volatil, il est donc important de chronométrer vos entrées et sorties sur le marché. Pendant la saison des altcoins, une entrée retardée dans un rallye ou une sortie anticipée peut avoir un effet considérable sur vos rendements. Ces outils d’analyse technique peuvent vous aider à déterminer le moment opportun pour entrer ou sortir du marché.
Retracements de Fibonacci : identifier les niveaux de support et de résistance clés est utile, en particulier lors des replis de prix, lorsqu’ils peuvent nous indiquer où trouver un renversement de prix.
Moyennes mobiles : en utilisant des moyennes mobiles à court et à long terme, vous pouvez repérer les renversements de tendance ou les modèles de continuation, vous donnant ainsi une indication de l’évolution du prix dans un avenir immédiat.
Indice de force relative (RSI) : cet outil peut vous indiquer quand votre position est surachetée ou survendue et vous avertir de ne pas entrer dans une position basée sur des mouvements de prix insoutenables.
Réflexions finales et mesures à prendre
Le marché des crypto-monnaies est dans la saison des altcoins avec le potentiel de profits massifs pour les traders qui s’y préparent. Avec une compréhension claire des flux de liquidité, connaissant les principaux signaux indiquant le début de la saison des altcoins,et en employant et en utilisant des stratégies, vous pouvez ajuster vos pas et profiter des flux et reflux de cette phase de marché. Pour tirer le meilleur parti de l’altseason, restez informé, exécutez une gestion des risques disciplinée et soyez agile dans vos décisions de trading.
