En un gráfico de trading de criptomonedas, el soporte y la resistencia de precios son marcadores de precios vitales que indican áreas donde la tendencia del precio del activo puede revertirse. Son herramientas esenciales para el análisis técnico, y los traders evalúan los niveles antes de abrir posiciones y comprar o vender. El impacto del soporte y la resistencia es necesario para todos los niveles de trader.
Este artículo investiga la naturaleza de los niveles de soporte y resistencia, cómo se forman y la perspectiva táctica que pueden brindarnos para operar. Luego, analizaremos cómo operar con estos niveles de manera efectiva y los beneficios y desventajas de esta, una de las herramientas analíticas más importantes.
Siempre que miras un libro de órdenes en un intercambio de criptomonedas, la oferta y la demanda de un activo criptográfico cambian constantemente. Los niveles de soporte y resistencia en un gráfico pueden formarse en función de cuándo están en el gráfico y, cuando llegan allí, ¿dónde quieren comprar y vender algunas personas?
Explicación de los niveles de soporte
Apoyamos una tendencia bajista cuando la oferta supera la demanda, lo que significa que la presión de compra aumenta y la presión de venta disminuye. Si se desciende más en este nivel, es posible que se experimente dificultad para seguir bajando, lo que podría convertirse en una reversión de precios al alza o en un período de consolidación.
Entender los niveles de resistencia
Entender la resistencia y la resistencia es lo opuesto a entender el punto en el que los precios en aumento encuentran un límite; lo que queda de un impulso determinado, uno que establece el aumento en la fase de compra, pero esa pérdida de impulso lleva a un límite para que los vendedores tomen el control. Este equilibrio puede hacer que los precios se inviertan o se muevan lateralmente, como los precios hacia los niveles de soporte.
Ejemplo de nivel de soporte y resistencia
El soporte y la resistencia, y una ilustración práctica de ellos, se pueden ver en un gráfico BTC/USDT, que incluye el retroceso de Fibonacci como una herramienta de análisis técnico. El gráfico muestra los precios de Bitcoin (por ejemplo, 59.568,7; 61.951,1) y las proporciones de Fibonacci (por ejemplo, 1; 0,786; 0,618) todos alineados horizontalmente a lo largo del tiempo, lo que fomenta la posible presencia de soporte y resistencia.
En el ejemplo anterior, hay un excelente nivel de soporte (vela roja) justo en el índice de Fibonacci de 0,236, y obtenemos interés de venta pero luego de compra con las dos pruebas de soporte correspondientes. Mientras tanto, se puede encontrar un nivel de resistencia en el índice de Fibonacci de 0,618, probado dos veces después de una ruptura alcista a principios de julio.
Los operadores pueden usar los niveles de soporte y resistencia para comprender y obtener más información sobre los movimientos del mercado y desarrollar decisiones comerciales más ideales.
Comprender el cambio de resistencia a soporte
Cuando se rompen los niveles de soporte y resistencia y sus roles se invierten, la presencia de dichos niveles es esencial en el análisis técnico. Los niveles de soporte se rompen cuando el soporte de resistencia puede convertirse en resistencia, y el soporte de resistencia puede romperse en soporte.
El gráfico de referencia de agosto a septiembre es un ejemplo de esto. Los precios inicialmente rompieron un nivel de resistencia, representado por el cuerpo de la vela verde grande, que luego fue soportado en este nivel. Los precios finalmente cayeron a la baja cuando rompieron un nuevo soporte, pero finalmente se encontraron con resistencia en el nivel de 0,618.
Influencias clave en los niveles de soporte y resistencia
Los gráficos históricos pueden ayudarle a determinar dónde se encuentran los niveles de soporte y resistencia, pero no pueden prometer que estos niveles se mantendrán en su lugar para siempre. El lugar donde se forman estos niveles y cuándo los precios los superan inesperadamente depende de una serie de factores. Estos son algunos de estos factores:
Eventos volátiles impredecibles
Como los mercados de criptomonedas son naturalmente inestables, los eventos en el mundo exterior pueden hacer que los precios cambien rápidamente. Los gobiernos inestables, las guerras y las tragedias naturales pueden eliminar significativamente los niveles de soporte y resistencia que ya se han establecido.
Volumen de operaciones
Un nivel de soporte puede fortalecerse con muchas operaciones. A medida que los precios se acercan a este nivel, muchos vendedores pueden mantener el precio estable, lo que en realidad podría revertir la tendencia a la baja.
Puntos de precio psicológicos
Los operadores a menudo colocan órdenes de compra cerca de números redondos, lo que significa que estos números pueden servir como niveles de soporte. Según la investigación, el volumen de operaciones tiende a acumularse alrededor de estos números. Muchas operaciones en un nivel de precio pueden detener o incluso revertir una tendencia.
Máximos históricos
Cuando los traders no quieren comprar porque han sido rechazados en los máximos de precios anteriores, estos niveles suelen convertirse en una fuerte resistencia. Esto puede provocar una venta masiva porque la gente tiene miedo de que ocurra lo contrario.
Condiciones de liquidez
Es más probable que las marcas de soporte y resistencia se rompan en mercados con poca liquidez. A medida que el interés de los compradores y vendedores disminuye, el bajo volumen de operaciones hace que sea más fácil romper los niveles de precios, lo que podría ir en contra de la tendencia actual.
Los gráficos históricos pueden ayudarlo a determinar dónde están los niveles de soporte y resistencia, pero no pueden prometer que estos niveles se mantendrán en su lugar para siempre. Dónde se forman estos niveles y cuándo los precios los rompen inesperadamente dependen de una serie de factores. Estos son algunos de estos factores:
Escenarios del mercado dinámica
Aumento del precio de las criptomonedas: las criptomonedas se mueven entre límites de resistencia fuertes y fuertes. A veces se disparan espectacularmente; rompen esta barrera cuando necesariamente rompen esta resistencia en un volumen de operaciones alto, por lo que a veces se disparan espectacularmente.
Caída del precio de las criptomonedas: una caída de las criptomonedas, definida como una caída rápida del precio después de una ola de ventas de pánico de los inversores, puede ocurrir cuando una criptomoneda cae por debajo de un nivel de soporte crucial con un gran volumen de operaciones.
Alineación con las tendencias generales del mercado
Comportamiento de las criptomonedas frente al mercado de valores: aunque, a diferencia de cualquier mercado de valores, los mercados de criptomonedas siguen siendo volátiles, los principios de soporte y resistencia también son aplicables en los mercados de valores tradicionales. Por ejemplo, las criptomonedas tienden a alinear los precios durante grandes caídas del mercado de valores, lo que modifica los niveles de soporte y resistencia.
Perspectivas del mercado a largo plazo: los operadores que rastrean el soporte y la resistencia pueden determinar las tendencias a largo plazo y las posibles reversiones de los mercados. Con base en estos niveles de soporte y resistencia, podemos determinar si un par de ellos se rompieron o se mantuvieron durante un período prolongado, lo que puede ayudarnos a decidir la dirección general del mercado.
Métodos para determinar los niveles de soporte y resistencia
Los niveles de soporte y resistencia se pueden determinar utilizando varias técnicas, incluido el análisis técnico y los datos históricos. A continuación, se presentan algunos métodos estándar para identificar estos niveles clave.
Se pueden utilizar técnicas de análisis técnico y datos históricos para determinar los niveles de soporte y resistencia. A continuación, se presentan algunos métodos más comunes para encontrar estos niveles clave.
Uso de máximos y mínimos anteriores
Dado un historial de máximos y mínimos, una forma sencilla de determinar los niveles de soporte y resistencia es simplemente mirar hacia atrás a los máximos y mínimos pasados. Busque los puntos mínimos anteriores en los precios donde hayan rebotado hacia arriba en busca de soporte. Para resistir, observe los máximos anteriores, donde los precios generalmente disminuyen una vez que se alcanzan.
Esto no significa que superaremos esta resistencia o soporte, es solo que si seguimos probando esta línea, podría convertirse en un buen nivel para las interacciones.
Aplicación de los índices de Fibonacci
El siguiente gráfico de ejemplo utiliza el retroceso de Fibonacci para mostrar posibles áreas de soporte y resistencia. Se trata de un método basado en la secuencia de Fibonacci, en el que un movimiento considerable del precio va seguido de un retroceso del precio hasta un nivel de un índice de Fibonacci antes de que la tendencia avance a partir de ahí.
Según estos indicadores predictivos, estos índices pueden ayudar a los operadores a identificar posibles niveles de soporte y resistencia.
Uso de líneas de tendencia
El medio práctico para identificar posibles áreas de soporte y resistencia son las líneas de tendencia. Averigüe si el mercado está en una tendencia alcista o incluso bajista como primer movimiento. Para una tendencia alcista, busque dos o más mínimos. Para una tendencia bajista, busque dos o más máximos.
El siguiente paso es dibujar una línea recta a través de estos puntos, que represente visualmente dónde podrían aparecer futuros niveles de soporte y resistencia a lo largo de la tendencia.
Ventajas y desventajas de usar niveles de soporte y resistencia en el trading de criptomonedas
Entender las limitaciones de los niveles de soporte y resistencia es tan importante como identificarlos, ya que pueden no estar disponibles en todas las monedas y no son una forma infalible de trading.
Beneficios de los niveles de soporte y resistencia
Versatilidad en los enfoques analíticos: Sin embargo, existen numerosas formas de calcular los niveles de soporte y resistencia, y los traders pueden verificar sus resultados individuales utilizando varias herramientas antes de tomar una decisión. En teoría, un enfoque multifacético como este puede mejorar la confiabilidad, pero la certeza absoluta está garantizada en el mercado de criptomonedas.
Mejora la gestión de riesgos: Si bien es fácil comprender la importancia de una gestión de riesgos eficaz en el trading de criptomonedas, los niveles de soporte y resistencia son esenciales. Al identificar estos niveles, los traders pueden poner paradas y capitalizar los puntos de soporte o resistencia identificados.
Señala posibles rupturas: Si los precios superan los niveles de soporte y resistencia previamente definidos, entonces podría tratarse de una ruptura, una continuación del impulso en la misma dirección. Debemos tener mucho cuidado de no reaccionar ante falsas rupturas, pero estas señales pueden mostrar el lugar de las nuevas tendencias y brindar algunas oportunidades para abrir posiciones.
¿Por qué los niveles de soporte y resistencia tienen desventajas?
Riesgo de falsas rupturas: una desventaja importante de esta herramienta es que produce falsas rupturas. ** Una vez que los precios rompen brevemente un nivel de soporte o resistencia e inmediatamente se revierten, esto se llama falsa ruptura. Los operadores pueden actuar sobre lo que parece ser una continuación de una tendencia solo para liquidar en lo que resulta ser un retroceso de precios que se revierte, que puede convertirse en esta reversión.
Confianza en datos históricos: los datos históricos se utilizan a menudo para calcular los niveles de soporte y resistencia, lo que limita su precisión predictiva. Los precios pasados no son una apuesta segura de lo que vendrá, ya que muchos propietarios en el espacio criptográfico altamente volátil experimentan un cambio inesperado.
Sensibilidad a la volatilidad: como tal,los niveles de soporte y resistencia y las operaciones basadas en estos niveles son propensos a los mercados de criptomonedas volátiles. Los precios pueden superar fácilmente los niveles esperados en tales oscilaciones. Por lo tanto, recomendamos el uso de otras herramientas técnicas junto con el análisis de soporte y resistencia para que sus operaciones estén respaldadas, informadas y sólidas.
Uso de niveles de soporte y resistencia para una gestión eficaz del riesgo
Los riesgos juegan un papel muy importante en el dinámico mundo del comercio de criptomonedas y los niveles de soporte y resistencia son herramientas valiosas que pueden ayudar. A continuación, se muestra cómo se pueden aprovechar estos niveles para la gestión del riesgo:
Aplicación de soporte y resistencia para establecer órdenes de stop loss
Sin embargo, los niveles de soporte y resistencia son importantes al configurar órdenes de stop loss. Si desea colocar un stop loss antes de iniciar una operación, colóquelo justo debajo de su nivel de soporte (posiciones largas) o justo encima de su nivel de resistencia (posiciones cortas) para proteger su posición. El stop loss es una barrera protectora si no beneficia su operación, ya que el mercado se mueve en contra de su operación.
Cálculo de las relaciones riesgo-recompensa
Las relaciones riesgo-recompensa también dependen de los niveles de soporte y resistencia. Una vez que determine hacia dónde se dirige la operación mirando hacia abajo hasta su punto de entrada y dibujando el soporte o la resistencia más cercanos en el papel, puede juzgar la distancia que tomó y determinar cuánto puede ganar la operación en comparación con el riesgo involucrado.
La toma de decisiones estratégicas puede derivarse de operaciones cerca de un soporte o resistencia bien definido, formando una relación riesgo-recompensa más favorable.
Los niveles de soporte y resistencia se pueden incorporar a su plan de gestión de riesgos para proteger su capital y mejorar el resultado de la operación. Estos niveles ayudan a poner orden en el volátil mercado de criptomonedas y a mantener los riesgos bajo control de manera efectiva.
Conclusión
Debemos reconocer y utilizar los niveles de soporte y resistencia para que nuestras operaciones con criptomonedas sean efectivas. Estos niveles de sentimiento del mercado son indicadores clave de las tendencias de precios y ayudan a los operadores a tomar decisiones bien informadas.
Los niveles de soporte y resistencia son importantes durante una volatilidad extrema, como una caída del mercado de criptomonedas o de valores. Al utilizar estos conceptos en su estrategia comercial, puede ver con más confianza las fluctuaciones del mercado, mejorando su desempeño dentro del mercado de criptomonedas.
El soporte y la resistencia son herramientas sólidas y, cuando se combinan con otras herramientas analíticas y tácticas de gestión de riesgos, pueden ser poderosos. Debido a los rápidos cambios en las condiciones del mercado, mantenerse flexible para aceptar concesiones es importante para lograr un éxito perpetuo en el intercambio de criptomonedas.
Al igual que el análisis técnico tradicional, los niveles de soporte y resistencia son fundamentales para el análisis del mercado de criptomonedas, ya que identifican áreas potenciales en las que el comercio podría revertirse. Los mercados de criptomonedas pueden parecer sencillos, pero su volatilidad inherente requiere precaución.
La integración de soporte y resistencia, entre otras herramientas de análisis técnico, lo ayuda a tomar decisiones mejor informadas, lo que hace que sus operaciones sean más estratégicas.
